招商招丰纯债D (012115.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0183元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6891 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招丰纯债(003569) 、招商招丰纯债C |
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招商招丰纯债D(012115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-08-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-08-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-08-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-08-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-08-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-08-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-08-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-08-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-08-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-08-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-08-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-08-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-08-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-07-31 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-07-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-07-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-07-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-07-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-07-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-07-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-07-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-07-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-07-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-07-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |