招商招丰纯债D
(012115.jj ) 申
基金经理刘禛君丁悦成基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模16.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6583 / 7533)
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招商招丰纯债D(012115) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026------------0.07%0.12%0.38%0.63%----1.23%
2025----------0.18%0.010%0.02%--------0.24%
2024--------------------0.23%0.78%1.01%