招商招丰纯债D (012115.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招丰纯债(003569) 、招商招丰纯债C |
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招商招丰纯债D(012115) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.010% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.78% | 1.01% |