招商招丰纯债D (012115.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君丁悦成基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0187元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6912 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招丰纯债(003569) 、招商招丰纯债C |
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招商招丰纯债D(012115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |