招商招丰纯债D(012115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.68万元 | 0.30% | 5,584.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 183.54万元 | 0.30% | 61.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 158.92万元 | 0.30% | 52.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |