招商招丰纯债D (012115.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君丁悦成基金类型债券型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0187元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6918 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招丰纯债(003569) 、招商招丰纯债C |
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招商招丰纯债D(012115) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 189.00 | 1,017.50元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50% | 99.50% | 192.00 | 5.37万元 | -- |