易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3925元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率324.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3396 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-28 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-27 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-23 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-22 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-17 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-16 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-14 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-13 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-09 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-08 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-07 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-02 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-01 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-31 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-30 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-25 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-23 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-19 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-17 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-16 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-13 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-11 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-10 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-09 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-06 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-05 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-04 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-03 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-02 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-26 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-25 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-02-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-02-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-12 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-02-11 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-10 | 1.3329元 | 1.3329元 |