易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4837元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率324.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (3003 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-24 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-23 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-22 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-18 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-17 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-06-16 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-15 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-11 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-09 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-08 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-05 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-04 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-03 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-02 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-01 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-29 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-27 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-26 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-25 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-22 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-20 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-19 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-18 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-15 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-14 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-13 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-12 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-11 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-08 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-07 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-06 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-30 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-29 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-28 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-27 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-23 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-22 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-17 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-16 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-14 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-13 | 1.3169元 | 1.3169元 |