易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2185元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率518.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3236 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-10-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-10-12 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-10-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-10-08 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-09-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-09-28 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-09-24 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-09-23 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-09-22 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-09-21 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-09-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-09-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-09-16 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-09-15 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-09-14 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-09-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-09-10 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-09-09 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-09-08 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-09-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-09-04 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-09-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-09-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-09-01 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-31 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-28 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-27 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-26 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-21 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-20 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-19 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-18 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-17 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-13 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-08-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-11 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-08-10 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-06 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-05 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-03 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-29 | 1.2787元 | 1.2787元 |