易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2192元 (2025-12-31) 基金经理官泽帆刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率324.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3609 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 206.86万元 | 0.80% | 38.79万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 361.22万元 | 0.80% | 67.73万元 | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 175.37万元 | 0.80% | 32.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |