易方达中证500量化增强A
(012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申		基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模6.41亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2185元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率518.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3262 / 6377)
相关基金: 主从基金: 易方达中证500量化增强C
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易方达中证500量化增强A(012080) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达中证500量化增强A.(012080) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证500量化增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.49元6.41亿4.31亿元--
2026-03-311.26元4.72亿3.76亿元--
2025-12-311.22元3.80亿3.11亿元--
2025-09-301.19元3.34亿2.80亿元--
2025-06-300.96元3.41亿3.55亿元--
2025-03-310.93元3.41亿3.66亿元--
2024-12-310.91元3.39亿3.74亿元--

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