易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3516元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3272 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-27 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-26 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-21 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-20 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-19 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-18 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-17 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-13 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-08-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-11 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-08-10 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-06 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-05 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-03 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-29 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-28 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-27 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-23 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-22 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-21 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-20 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-16 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-07-15 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-14 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-10 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-09 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-08 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-07 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-06 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-02 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-01 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-06-30 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-06-29 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-26 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-25 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-24 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-23 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-22 | 1.4763元 | 1.4763元 |