易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2932元 (2026-01-09) 基金经理官泽帆刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率324.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3663 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证500量化增强A(012080) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |