易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3709元 (2026-01-23) 基金经理官泽帆刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率324.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3415 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-22 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-21 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-20 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-19 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-16 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-01-15 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-12 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-09 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-06 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-12-31 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-29 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-25 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-08 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-05 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-04 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-14 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |