易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3495元 (2026-02-24) 基金经理官泽帆刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率324.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3467 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.95亿 | 82.68% |
| (其中) 股票 | 7.95亿 | 82.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 11.89% |
| 3 | 其他资产 | 5,215.98万 | 5.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.79亿 | 49.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,246.97万 | 5.46% |
| 金融业 | 4,878.28万 | 5.07% |
| 采矿业 | 3,064.50万 | 3.19% |
| 批发和零售业 | 1,761.18万 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,673.63万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976.59万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 748.23万 | 0.78% |
| 房地产业 | 724.47万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 528.23万 | 0.55% |
| 建筑业 | 475.19万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 262.30万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 189.07万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 171.84万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.21万 | 0.17% |
| 综合 | 111.25万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.09万 | 0.05% |
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