易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4335元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率324.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3378 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.36亿 | 85.92% |
| (其中) 股票 | 9.36亿 | 85.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 12.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,211.74万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.63亿 | 51.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,031.90万 | 4.62% |
| 采矿业 | 4,686.23万 | 4.30% |
| 金融业 | 4,421.64万 | 4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,601.92万 | 2.39% |
| 批发和零售业 | 1,462.24万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,028.20万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 872.17万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 792.37万 | 0.73% |
| 房地产业 | 634.07万 | 0.58% |
| 建筑业 | 616.41万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 508.83万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 476.14万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198.53万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 169.55万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.02万 | 0.09% |
| 综合 | 41.21万 | 0.04% |
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