易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2192元 (2025-12-31) 基金经理官泽帆刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率324.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3609 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.85亿 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 6.85亿 | 85.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.85万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 24.85万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,874.68万 | 12.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,509.47万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.02亿 | 50.22% |
| 金融业 | 4,613.10万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,220.00万 | 5.28% |
| 采矿业 | 2,637.17万 | 3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,812.88万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,242.65万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 958.06万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 835.40万 | 1.04% |
| 房地产业 | 520.75万 | 0.65% |
| 建筑业 | 453.96万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 445.76万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 279.23万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199.00万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 190.92万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 174.84万 | 0.22% |
| 综合 | 154.35万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.09万 | 0.12% |
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