易方达中证500量化增强A (012080.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆刘文贵基金类型指数型基金成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2185元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率518.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3262 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500量化增强C |
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.48亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 12.48亿 | 87.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.00万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 26.00万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.59亿 | 11.07% |
| 4 | 其他资产 | 2,660.99万 | 1.86% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.88亿 | 54.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,683.69万 | 3.97% |
| 金融业 | 4,278.44万 | 2.98% |
| 批发和零售业 | 3,741.90万 | 2.61% |
| 采矿业 | 3,473.53万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,389.10万 | 1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112.60万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 940.26万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 887.97万 | 0.62% |
| 建筑业 | 816.84万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 667.89万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 586.92万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 348.18万 | 0.24% |
| 房地产业 | 286.57万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 134.21万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 93.53万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 11.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,444.75万 | 1.01% |
| 采矿业 | 581.20万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 324.59万 | 0.23% |
| 金融业 | 296.02万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.05万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.36万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 211.18万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156.40万 | 0.11% |
| 建筑业 | 120.96万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 106.01万 | 0.07% |
| 教育 | 81.78万 | 0.06% |
| 房地产业 | 61.65万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.18万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.63万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 3.30万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 3.24万 | 0.002% |
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