天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率27.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5450 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 75.82万元 | 0.80% | 18.95万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 248.12万元 | 0.80% | 62.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 145.83万元 | 0.80% | 36.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 567.74万元 | 0.80% | 141.93万元 | 0.20% |