天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1052元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率30.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6713 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |