天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1052元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率30.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6713 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1052元 | 1.1152元 |
| 2026-05-11 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2026-05-08 | 1.1011元 | 1.1111元 |
| 2026-05-07 | 1.1031元 | 1.1131元 |
| 2026-05-06 | 1.1026元 | 1.1126元 |
| 2026-04-30 | 1.0978元 | 1.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.0975元 | 1.1075元 |
| 2026-04-28 | 1.0941元 | 1.1041元 |
| 2026-04-27 | 1.0955元 | 1.1055元 |
| 2026-04-24 | 1.0950元 | 1.1050元 |
| 2026-04-23 | 1.0940元 | 1.1040元 |
| 2026-04-22 | 1.0944元 | 1.1044元 |
| 2026-04-21 | 1.0936元 | 1.1036元 |
| 2026-04-20 | 1.0935元 | 1.1035元 |
| 2026-04-17 | 1.0933元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.0943元 | 1.1043元 |
| 2026-04-15 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.0925元 | 1.1025元 |
| 2026-04-13 | 1.0903元 | 1.1003元 |
| 2026-04-10 | 1.0893元 | 1.0993元 |
| 2026-04-09 | 1.0875元 | 1.0975元 |
| 2026-04-08 | 1.0889元 | 1.0989元 |
| 2026-04-07 | 1.0845元 | 1.0945元 |
| 2026-04-03 | 1.0831元 | 1.0931元 |
| 2026-04-02 | 1.0843元 | 1.0943元 |
| 2026-04-01 | 1.0862元 | 1.0962元 |
| 2026-03-31 | 1.0831元 | 1.0931元 |
| 2026-03-30 | 1.0856元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-03-26 | 1.0836元 | 1.0936元 |
| 2026-03-25 | 1.0870元 | 1.0970元 |
| 2026-03-24 | 1.0866元 | 1.0966元 |
| 2026-03-23 | 1.0841元 | 1.0941元 |
| 2026-03-20 | 1.0900元 | 1.1000元 |
| 2026-03-19 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2026-03-18 | 1.0962元 | 1.1062元 |
| 2026-03-17 | 1.0944元 | 1.1044元 |
| 2026-03-16 | 1.0950元 | 1.1050元 |
| 2026-03-13 | 1.0948元 | 1.1048元 |
| 2026-03-12 | 1.0955元 | 1.1055元 |
| 2026-03-11 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2026-03-10 | 1.0952元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.0923元 | 1.1023元 |
| 2026-03-06 | 1.0947元 | 1.1047元 |
| 2026-03-05 | 1.0939元 | 1.1039元 |
| 2026-03-04 | 1.0928元 | 1.1028元 |
| 2026-03-03 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2026-03-02 | 1.0984元 | 1.1084元 |
| 2026-02-27 | 1.0987元 | 1.1087元 |
| 2026-02-26 | 1.0974元 | 1.1074元 |