天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0974元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率30.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6226 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0974元 | 1.1074元 |
| 2026-08-20 | 1.0980元 | 1.1080元 |
| 2026-08-19 | 1.0987元 | 1.1087元 |
| 2026-08-18 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-08-17 | 1.1030元 | 1.1130元 |
| 2026-08-14 | 1.0985元 | 1.1085元 |
| 2026-08-13 | 1.0994元 | 1.1094元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.1120元 |
| 2026-08-11 | 1.1014元 | 1.1114元 |
| 2026-08-10 | 1.1035元 | 1.1135元 |
| 2026-08-07 | 1.1017元 | 1.1117元 |
| 2026-08-06 | 1.0985元 | 1.1085元 |
| 2026-08-05 | 1.0998元 | 1.1098元 |
| 2026-08-04 | 1.0971元 | 1.1071元 |
| 2026-08-03 | 1.0954元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.0968元 | 1.1068元 |
| 2026-07-30 | 1.0963元 | 1.1063元 |
| 2026-07-29 | 1.0972元 | 1.1072元 |
| 2026-07-28 | 1.0951元 | 1.1051元 |
| 2026-07-27 | 1.0989元 | 1.1089元 |
| 2026-07-24 | 1.0965元 | 1.1065元 |
| 2026-07-23 | 1.0990元 | 1.1090元 |
| 2026-07-22 | 1.0977元 | 1.1077元 |
| 2026-07-21 | 1.0978元 | 1.1078元 |
| 2026-07-20 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2026-07-17 | 1.0891元 | 1.0991元 |
| 2026-07-16 | 1.0943元 | 1.1043元 |
| 2026-07-15 | 1.0986元 | 1.1086元 |
| 2026-07-14 | 1.0980元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.0959元 | 1.1059元 |
| 2026-07-10 | 1.0992元 | 1.1092元 |
| 2026-07-09 | 1.1038元 | 1.1138元 |
| 2026-07-08 | 1.0990元 | 1.1090元 |
| 2026-07-07 | 1.0999元 | 1.1099元 |
| 2026-07-06 | 1.1035元 | 1.1135元 |
| 2026-07-03 | 1.1019元 | 1.1119元 |
| 2026-07-02 | 1.1040元 | 1.1140元 |
| 2026-07-01 | 1.1095元 | 1.1195元 |
| 2026-06-30 | 1.1084元 | 1.1184元 |
| 2026-06-29 | 1.1076元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.1013元 | 1.1113元 |
| 2026-06-25 | 1.1055元 | 1.1155元 |
| 2026-06-24 | 1.1023元 | 1.1123元 |
| 2026-06-23 | 1.0981元 | 1.1081元 |
| 2026-06-22 | 1.1032元 | 1.1132元 |
| 2026-06-18 | 1.0982元 | 1.1082元 |
| 2026-06-17 | 1.0979元 | 1.1079元 |
| 2026-06-16 | 1.0951元 | 1.1051元 |
| 2026-06-15 | 1.0970元 | 1.1070元 |
| 2026-06-12 | 1.0931元 | 1.1031元 |