天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率27.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5450 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0879元 | 1.0979元 |
| 2026-10-14 | 1.0892元 | 1.0992元 |
| 2026-10-13 | 1.0890元 | 1.0990元 |
| 2026-10-12 | 1.0898元 | 1.0998元 |
| 2026-10-09 | 1.0895元 | 1.0995元 |
| 2026-10-08 | 1.0880元 | 1.0980元 |
| 2026-09-30 | 1.0902元 | 1.1002元 |
| 2026-09-29 | 1.0895元 | 1.0995元 |
| 2026-09-28 | 1.0894元 | 1.0994元 |
| 2026-09-24 | 1.0912元 | 1.1012元 |
| 2026-09-23 | 1.0930元 | 1.1030元 |
| 2026-09-22 | 1.0939元 | 1.1039元 |
| 2026-09-21 | 1.0933元 | 1.1033元 |
| 2026-09-18 | 1.0918元 | 1.1018元 |
| 2026-09-17 | 1.0909元 | 1.1009元 |
| 2026-09-16 | 1.0914元 | 1.1014元 |
| 2026-09-15 | 1.0912元 | 1.1012元 |
| 2026-09-14 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2026-09-11 | 1.0914元 | 1.1014元 |
| 2026-09-10 | 1.0940元 | 1.1040元 |
| 2026-09-09 | 1.0956元 | 1.1056元 |
| 2026-09-08 | 1.0960元 | 1.1060元 |
| 2026-09-07 | 1.0958元 | 1.1058元 |
| 2026-09-04 | 1.0958元 | 1.1058元 |
| 2026-09-03 | 1.0956元 | 1.1056元 |
| 2026-09-02 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-09-01 | 1.0962元 | 1.1062元 |
| 2026-08-31 | 1.0969元 | 1.1069元 |
| 2026-08-28 | 1.0976元 | 1.1076元 |
| 2026-08-27 | 1.0978元 | 1.1078元 |
| 2026-08-26 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2026-08-25 | 1.0947元 | 1.1047元 |
| 2026-08-24 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-08-21 | 1.0974元 | 1.1074元 |
| 2026-08-20 | 1.0980元 | 1.1080元 |
| 2026-08-19 | 1.0987元 | 1.1087元 |
| 2026-08-18 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-08-17 | 1.1030元 | 1.1130元 |
| 2026-08-14 | 1.0985元 | 1.1085元 |
| 2026-08-13 | 1.0994元 | 1.1094元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.1120元 |
| 2026-08-11 | 1.1014元 | 1.1114元 |
| 2026-08-10 | 1.1035元 | 1.1135元 |
| 2026-08-07 | 1.1017元 | 1.1117元 |
| 2026-08-06 | 1.0985元 | 1.1085元 |
| 2026-08-05 | 1.0998元 | 1.1098元 |
| 2026-08-04 | 1.0971元 | 1.1071元 |
| 2026-08-03 | 1.0954元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.0968元 | 1.1068元 |
| 2026-07-30 | 1.0963元 | 1.1063元 |