天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率27.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5375 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,137.00 | 13.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,429.00 | 14.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,978.00 | 14.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,674.00 | 15.01万元 | -- |