天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0992元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率30.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6323 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.62% | 5,186.74万元 | 8,043.97万元 | 2,530.42万元 | 2.06亿元 |
| 2025-06-30 | 16.81% | 1,617.52万元 | 3,635.38万元 | 2,942.20万元 | 2.92亿元 |
| 2024-12-31 | 34.37% | 1.32亿元 | 1.65亿元 | 4,873.01万元 | 4.01亿元 |