天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0953元 (2026-01-09) 基金经理姜晓丽胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6288 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.81% | 1,617.52万元 | 3,635.38万元 | 2,942.20万元 | 2.92亿元 |
| 2024-12-31 | 34.37% | 1.32亿元 | 1.65亿元 | 4,873.01万元 | 4.01亿元 |
| 2024-06-30 | 24.35% | 8,068.65万元 | 8,627.01万元 | 6,923.08万元 | 6.40亿元 |