天弘安康颐享12个月持有A
(012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模2.30亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0902元 (2026-01-05) 基金经理姜晓丽胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6144 / 8987)
相关基金: 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘安康颐享12个月持有A.(012069) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安康颐享12个月持有A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.09元2.30亿2.11亿元--
2025-06-301.06元2.92亿2.75亿元--
2025-03-311.05元3.36亿3.20亿元--
2024-12-311.05元4.01亿3.82亿元--
2024-09-301.04元5.33亿5.14亿元--
2024-06-301.02元6.40亿6.29亿元--
2024-03-31--8.39亿8.38亿元--

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