天弘安康颐享12个月持有A
(012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模1.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率27.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5450 / 9506)
相关基金: 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘安康颐享12个月持有A.(012069) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
天弘安康颐享12个月持有A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.11元1.50亿1.35亿元--
2026-03-311.08元1.80亿1.66亿元--
2025-12-311.08元2.06亿1.90亿元--
2025-09-301.09元2.30亿2.11亿元--
2025-06-301.06元2.92亿2.75亿元--
2025-03-311.05元3.36亿3.20亿元--
2024-12-311.05元4.01亿3.82亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。