天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0797元 (2025-12-15) 基金经理姜晓丽胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5870 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,966.87万 | 9.80% |
| (其中) 股票 | 2,966.87万 | 9.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.62亿 | 86.69% |
| (其中) 债券 | 2.62亿 | 86.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 409.48万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 652.03万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,591.32万 | 5.26% |
| 金融业 | 319.57万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.70万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 80.60万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.78%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 363.18万 | 1.20% |
| 信息技术 | 275.18万 | 0.91% |
| 非日常生活消费品 | 203.32万 | 0.67% |
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