天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1062元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率30.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6719 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,291.46万 | 9.39% |
| (其中) 股票 | 2,291.46万 | 9.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 80.72% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 80.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 987.30万 | 4.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 404.48万 | 1.66% |
| 5 | 其他资产 | 1,020.17万 | 4.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,503.60万 | 6.16% |
| 金融业 | 218.83万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.12万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.00万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 65.50万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.48%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 160.83万 | 0.66% |
| 日常消费品 | 79.89万 | 0.33% |
| 信息技术 | 67.15万 | 0.28% |
| 非日常生活消费品 | 52.54万 | 0.22% |
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