天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0974元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率30.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6226 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,214.80万 | 11.67% |
| (其中) 股票 | 2,214.80万 | 11.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 83.24% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 83.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 960.36万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 7.19万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,696.00万 | 8.93% |
| 金融业 | 171.12万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 48.40万 | 0.25% |
| 采矿业 | 5.72万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 116.47万 | 0.61% |
| 电信服务 | 74.66万 | 0.39% |
| 日常消费品 | 54.04万 | 0.28% |
| 非日常生活消费品 | 48.39万 | 0.25% |
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