天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0774元 (2025-12-16) 基金经理姜晓丽胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5759 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有C |
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.04% | 0.14% | -0.28% | 0.32% | 0.13% | 0.78% | 0.71% | 1.16% | 0.53% | -- | -0.71% | -0.30% | 2.46% |
| 2024 | -0.88% | 1.52% | 0.32% | 0.80% | 0.74% | 0.12% | 0.24% | -0.74% | 2.30% | -0.62% | 0.78% | 1.36% | 6.05% |
| 2023 | 2.30% | -0.55% | -0.11% | -0.16% | -1.34% | 0.65% | 1.15% | -0.59% | -0.38% | -0.71% | -0.32% | 0.51% | 0.38% |
| 2022 | -1.33% | -0.09% | -2.37% | -1.36% | 1.03% | 2.25% | -0.23% | -0.37% | -2.17% | -1.56% | 1.46% | -0.87% | -5.58% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 1.88% | 0.83% | -0.55% | 1.01% | 2.25% | -- |