招商价值成长混合C(012004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-09-03 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-09-02 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-09-01 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-08-31 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-28 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-27 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-26 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-08-25 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-08-24 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-20 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-19 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-08-18 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-08-17 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-13 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-08-12 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-11 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-08-10 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-07 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-08-06 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-08-05 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-08-04 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-03 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-31 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-30 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-29 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-28 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-27 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-24 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-23 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-21 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-20 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-17 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-07-16 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-15 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-14 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-13 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-07-10 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-07-09 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-07-08 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-07 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-06 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-03 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-07-02 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-01 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-30 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-06-29 | 0.7757元 | 0.7757元 |