估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商价值成长混合C
(012004.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-20
总资产规模
1.57亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8369
元
(
2026-04-08
)
基金经理
郭锐
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.77%
(8196 / 9095)
相关基金:
主从基金:
招商价值成长混合A
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招商价值成长混合C(012004) - 历史资产组合