招商价值成长混合C(012004) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.08亿 | 86.87% |
| (其中) 股票 | 7.08亿 | 86.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 564.33万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 564.33万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 12.41% |
| 4 | 其他资产 | 16.85万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56亿 | 43.63% |
| 金融业 | 9,332.17万 | 11.45% |
| 采矿业 | 4,838.12万 | 5.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,911.90万 | 2.35% |
| 批发和零售业 | 1,376.20万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.51万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.49万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.71%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,618.48万 | 5.67% |
| 房地产 | 4,199.95万 | 5.15% |
| 日常消费品 | 2,936.61万 | 3.60% |
| 非日常生活消费品 | 1,823.92万 | 2.24% |
| 金融 | 1,771.55万 | 2.17% |
| 医疗保健 | 1,751.50万 | 2.15% |
| 原材料 | 595.19万 | 0.73% |
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