招商价值成长混合C(012004) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 91.27% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 91.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,288.59万 | 1.74% |
| (其中) 债券 | 1,288.59万 | 1.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,146.88万 | 5.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,032.34万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 30.10% |
| 金融业 | 1.15亿 | 15.59% |
| 采矿业 | 5,830.55万 | 7.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,844.56万 | 6.54% |
| 房地产业 | 2,069.19万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 818.77万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.43万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.49万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 7.98万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.21%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 7,567.70万 | 10.22% |
| 日常消费品 | 4,021.07万 | 5.43% |
| 通信服务 | 3,300.28万 | 4.46% |
| 非日常生活消费品 | 2,517.57万 | 3.40% |
| 金融 | 1,559.14万 | 2.10% |
| 工业 | 667.52万 | 0.90% |
| 原材料 | 523.51万 | 0.71% |
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