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持有人结构
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商价值成长混合C
(012004.jj )
申
基金经理
郭锐
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-20
总资产规模
1.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7990
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.35%
(8311 / 9429)
相关基金:
主从基金:
招商价值成长混合A
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招商价值成长混合C(012004) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商价值成长混合型证券投资基金
基金简称
招商价值成长混合
基金主代码
012003
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-20
总份额
6.99亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商价值成长混合A
招商价值成长混合C
子基金场内简称
子基金代码
012003
012004
子基金份额
5.47亿
份
(
2026-06-30
)
1.53亿
份
(
2026-06-30
)