招商价值成长混合C(012004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-13 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-04-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-04-09 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-04-08 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-04-07 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-03 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-02 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-03-31 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-03-30 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-27 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-03-26 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-25 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-24 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-03-23 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-20 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-03-19 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-18 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-17 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-16 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-11 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-10 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-09 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-03-06 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-04 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-03-03 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-02-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-25 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-02-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-02-13 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-02-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-02-11 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-02-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-09 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-02-06 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-05 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-02-04 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-02-03 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-02-02 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-01-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-28 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-01-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |