招商价值成长混合C (012004.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模1.72亿元 (2025-09-30) 基金净值0.8646元 (2025-12-26) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (8024 / 8951)
相关基金:	主从基金: 招商价值成长混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商价值成长混合C(012004) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。