招商价值成长混合C (012004.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模1.57亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9329元 (2026-02-13) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7968 / 9078)
相关基金:	主从基金: 招商价值成长混合A
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招商价值成长混合C(012004) - 历史分红派息及拆分数据列表

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