招商价值成长混合C(012004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 402.62万元 | 1.20% | 67.10万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 402.62万元 | 1.20% | 67.10万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 394.71万元 | 1.20% | 65.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 394.71万元 | 1.20% | 65.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 879.40万元 | 1.20% | 146.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 879.40万元 | 1.20% | 146.57万元 | 0.20% |