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净值&收盘价
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概况
公告
招商价值成长混合C
(012004.jj )
申
基金经理
郭锐
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-20
总资产规模
1.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7990
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.35%
(8311 / 9429)
相关基金:
主从基金:
招商价值成长混合A
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招商价值成长混合C(012004) - 基金投资策略和运作
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