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公告
招商价值成长混合C
(012004.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭锐
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-20
总资产规模
1.57亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8405
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.67%
(8282 / 9087)
相关基金:
主从基金:
招商价值成长混合A
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招商价值成长混合C(012004) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商价值成长混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.87
元
1.57亿
1.82亿
元
--
2025-09-30
0.87
元
1.72亿
1.98亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
1.49亿
2.16亿
元
--
2025-03-31
0.66
元
1.48亿
2.25亿
元
--
2024-12-31
0.63
元
1.52亿
2.42亿
元
--
2024-09-30
0.68
元
1.96亿
2.87亿
元
--
2024-06-30
0.62
元
1.86亿
2.98亿
元
--