招商价值成长混合C(012004) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.87元 | 1.72亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1.49亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1.48亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1.52亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.96亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.86亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 2.04亿 | 3.18亿元 | -- |