招商价值成长混合C (012004.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7695元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (8441 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商价值成长混合(012003) |
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招商价值成长混合C(012004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-07-09 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-07-08 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-07 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-06 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-03 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-07-02 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-01 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-30 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-06-29 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-26 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-25 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-06-24 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-23 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-22 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-18 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-17 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-16 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-06-15 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-06-12 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-06-11 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-10 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-09 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-06-08 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-04 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-06-03 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-02 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-01 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-05-29 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-28 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-27 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-26 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-25 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-05-22 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-05-21 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-20 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-19 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-18 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-15 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-05-14 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-13 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-12 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-08 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-07 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-05-06 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-04-30 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-29 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |