建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8864元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率586.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (7878 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-09-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-09-02 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-09-01 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-31 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-28 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-27 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-25 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-21 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-19 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-14 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-12 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-11 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-08-10 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-07 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-08-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-05 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-04 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-30 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-07-29 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-07-28 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-27 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-24 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-22 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-21 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-20 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-17 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-16 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-13 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-10 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-08 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |