建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率427.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7180 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |