建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9604元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率427.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7712 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-08 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-18 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-11 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-08 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |