建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8864元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率586.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (7878 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.77万元 | 1.20% | 5.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 79.97万元 | 1.20% | 13.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.16万元 | 1.20% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.77万元 | 1.20% | 10.96万元 | 0.20% |