建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率427.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7180 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 79.97万元 | 1.20% | 13.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.16万元 | 1.20% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.77万元 | 1.20% | 10.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.17万元 | 1.20% | 5.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |