建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率427.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7311 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 427.92% | 2.41亿元 | 2.51亿元 | 5,064.56万元 | 3,932.81万元 |
| 2025-06-30 | 368.39% | 1.23亿元 | 1.20亿元 | 5,957.12万元 | 5,020.23万元 |
| 2024-12-31 | 342.70% | 2.11亿元 | 2.09亿元 | 4,338.12万元 | 4,707.60万元 |
| 2024-06-30 | 353.53% | 1.01亿元 | 9,158.97万元 | 4,035.90万元 | 4,144.41万元 |