建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1597元 (2025-12-18) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4891 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,714.49万 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 6,714.49万 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 547.44万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 12.58万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,283.26万 | 17.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.66%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 1,674.48万 | 23.02% |
| Financials金融 | 1,531.01万 | 21.05% |
| Information Technology信息技术 | 833.52万 | 11.46% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 732.70万 | 10.07% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 329.74万 | 4.53% |
| Health Care医疗保健 | 199.31万 | 2.74% |
| Industrials工业 | 123.55万 | 1.70% |
| Real Estate房地产 | 5.09万 | 0.07% |
| Energy能源 | 1.08万 | 0.01% |
| Utilities公用事业 | 7,586.00 | 0.01% |
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