建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8864元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率586.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (7878 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,533.49万 | 72.83% |
| (其中) 股票 | 4,533.49万 | 72.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,555.99万 | 25.00% |
| 3 | 其他资产 | 135.30万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 855.25万 | 13.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.09%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 1,649.08万 | 26.49% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 606.26万 | 9.74% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 429.10万 | 6.89% |
| Financials金融 | 338.39万 | 5.44% |
| Health Care医疗保健 | 283.55万 | 4.56% |
| Industrials工业 | 223.11万 | 3.58% |
| Materials材料 | 111.57万 | 1.79% |
| Real Estate房地产 | 25.55万 | 0.41% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 11.63万 | 0.19% |
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