建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率427.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7180 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,654.73万 | 77.96% |
| (其中) 股票 | 3,654.73万 | 77.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.42万 | 21.70% |
| 3 | 其他资产 | 16.03万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 497.80万 | 10.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.34%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 653.19万 | 13.93% |
| Financials金融 | 633.45万 | 13.51% |
| Industrials工业 | 522.88万 | 11.15% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 461.47万 | 9.84% |
| Health Care医疗保健 | 330.99万 | 7.06% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 190.62万 | 4.07% |
| Real Estate房地产 | 152.36万 | 3.25% |
| Information Technology信息技术 | 129.50万 | 2.76% |
| Materials材料 | 82.47万 | 1.76% |
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