建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1637元 (2025-12-30) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5090 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 建信港股通精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信港股通精选混合 | |
| 基金主代码 | 011969 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-29 | |
| 总份额 | 5,538.80万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将通过港股通机制投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信港股通精选混合A | 建信港股通精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011969 | 011970 |
| 子基金份额 | 4,016.44万 份 (2025-09-30) | 1,522.36万 份 (2025-09-30) |