建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8864元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率586.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (7878 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 建信港股通精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信港股通精选混合 | |
| 基金主代码 | 011969 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-29 | |
| 总份额 | 5,717.32万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 建信港股通精选混合A | 建信港股通精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011969 | 011970 |
| 子基金份额 | 4,942.95万 份 (2026-06-30) | 774.36万 份 (2026-06-30) |