建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1787元 (2026-02-13) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5481 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-02-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-30 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-20 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-16 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-15 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-14 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-13 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-12 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-31 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |