建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1597元 (2025-12-18) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4891 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.15% | 17.84% | -1.93% | -0.82% | 2.45% | 3.77% | 1.98% | 7.49% | 7.58% | -6.25% | -3.76% | -1.26% | 27.80% |
| 2024 | -5.81% | 4.43% | 2.08% | 7.27% | -1.48% | -0.93% | -4.49% | 1.78% | 17.68% | -1.11% | -0.51% | 3.81% | 22.80% |
| 2023 | 3.07% | -8.52% | 0.84% | -5.30% | -10.13% | 6.30% | 6.06% | -5.27% | -4.58% | -2.09% | -2.26% | -5.72% | -25.58% |
| 2022 | -0.28% | -1.31% | 0.07% | -1.41% | -0.03% | 9.74% | -6.66% | -0.06% | -5.74% | -7.78% | 14.76% | 1.49% | 0.60% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.27% | -1.00% | -- |