建信港股通精选混合A (011969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1787元 (2026-02-13) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5481 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信港股通精选混合C |
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建信港股通精选混合A(011969) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3,932.81万 | 3,404.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 5,228.60万 | 4,016.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,020.23万 | 4,547.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,564.35万 | 5,314.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,707.60万 | 5,188.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 4,778.01万 | 5,377.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 4,144.41万 | 5,335.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,987.18万 | 5,374.28万元 | -- |