山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5269元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率243.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.68% (8932 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-07-23 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-07-22 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-07-21 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-07-20 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-07-17 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-07-16 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-07-15 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-07-14 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-07-13 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-07-10 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-07-09 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-07-08 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-07 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-07-06 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-07-03 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-02 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-07-01 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-06-30 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-29 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-06-26 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-06-25 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-06-24 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-06-23 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-06-22 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-06-18 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-06-17 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-06-16 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-06-15 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-06-12 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-06-11 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-06-10 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-06-09 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-06-08 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-06-05 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-06-04 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-06-03 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-06-02 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-06-01 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-05-29 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-05-28 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-05-27 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-05-26 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-05-25 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-05-22 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-05-21 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-05-20 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-05-19 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-05-18 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-05-15 | 0.6001元 | 0.6001元 |