山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6107元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率243.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% (8869 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.75% | 1.25% | 2,155.00 | 3.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.99% | 1.01% | 2,441.00 | 4.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.96% | 2.04% | 2,635.00 | 4.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.06% | 1.94% | 2,816.00 | 3.86万元 | -- |