山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5960元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率243.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.65% (8908 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,766.17万 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 6,766.17万 | 91.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 645.29万 | 8.70% |
| 3 | 其他资产 | 3.47万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,699.10万 | 22.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,642.54万 | 22.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.14万 | 2.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.86%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,252.39万 | 43.86% |
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