山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5210元 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率286.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% (9102 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,065.42万 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 7,065.42万 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 762.89万 | 9.74% |
| 3 | 其他资产 | 4.33万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,982.27万 | 76.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 936.36万 | 11.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.79万 | 1.87% |
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