山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5210元 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率286.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% (9102 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.66元 | 6,889.54万 | 1.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.57元 | 6,505.69万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 7,527.66万 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 9,682.21万 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.07亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1.06亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1.14亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.22亿 | 1.79亿元 | -- |