山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5210元 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率286.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% (9102 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.72万元 | 1.50% | 7.62万元 | 0.25% |
| 2026-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 135.23万元 | 1.50% | 22.54万元 | 0.25% |
| 2025-06-30 | 72.40万元 | 1.50% | 12.07万元 | 0.25% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 151.07万元 | 1.50% | 25.18万元 | 0.25% |
| 2024-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |