山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6034元 (2026-02-11) 基金经理王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率127.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.18% (8971 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.40万元 | 1.50% | 12.07万元 | 0.25% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 151.07万元 | 1.50% | 25.18万元 | 0.25% |
| 2024-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 77.82万元 | 1.50% | 12.97万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |