山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5210元 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 持仓换手率286.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% (9102 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管品质生活混合A(011917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-09-11 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-09-10 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2026-09-09 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-09-08 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-09-07 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-09-04 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-09-03 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-09-02 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-09-01 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-08-31 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-08-28 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-08-27 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-08-26 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-08-25 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-08-24 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-08-21 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-08-20 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-08-19 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-08-18 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-08-17 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-08-14 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-08-13 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-08-12 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-08-11 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-08-10 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-08-07 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-08-06 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-08-05 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-08-04 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-08-03 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2026-07-31 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-07-30 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2026-07-29 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-07-28 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2026-07-27 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-07-24 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-07-23 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-07-22 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-07-21 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-07-20 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-07-17 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-07-16 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-07-15 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-07-14 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-07-13 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-07-10 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-07-09 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-07-08 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-07 | 0.5850元 | 0.5850元 |