山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6022元 (2026-02-12) 基金经理王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率127.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.21% (8973 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-02-11 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-02-10 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-02-09 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-02-06 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-02-05 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-02-04 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-02-03 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-02-02 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-01-30 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-01-29 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-01-28 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-01-27 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-01-26 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-01-23 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-01-22 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-01-21 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-01-20 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-01-19 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-01-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-01-15 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-01-14 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-01-13 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-01-12 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-01-09 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-01-08 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-01-07 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-01-06 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-01-05 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2025-12-31 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2025-12-30 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2025-12-29 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2025-12-26 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2025-12-25 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2025-12-24 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2025-12-23 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2025-12-22 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2025-12-19 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2025-12-18 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2025-12-17 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2025-12-16 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2025-12-15 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2025-12-12 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2025-12-11 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2025-12-10 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2025-12-09 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2025-12-08 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2025-12-05 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2025-12-04 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2025-12-03 | 0.6457元 | 0.6457元 |