山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6034元 (2026-02-11) 基金经理王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率127.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.18% (8971 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 127.96% | 6,914.95万元 | 8,312.19万元 | 1.03亿元 | 1.07亿元 |
| 2024-12-31 | 97.79% | 1.23亿元 | 1.24亿元 | 1.11亿元 | 1.14亿元 |
| 2024-06-30 | 110.57% | 7,116.27万元 | 6,210.94万元 | 1.08亿元 | 1.09亿元 |