山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6004元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率243.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (8981 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.84% | -3.83% | -1.66% | 6.81% | -2.47% | 10.66% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.92% |
| 2025 | 1.85% | -1.62% | -1.39% | 6.23% | 1.20% | -0.60% | -0.79% | 3.33% | 2.56% | -8.38% | -0.58% | -9.16% | -8.15% |
| 2024 | -13.09% | 9.99% | -1.67% | 3.78% | -2.07% | -5.36% | -4.10% | -0.02% | 18.92% | -3.80% | -0.60% | 1.74% | 0.29% |
| 2023 | 4.77% | -5.09% | -0.87% | -4.50% | -7.33% | -0.01% | 6.70% | -7.36% | -2.78% | -1.19% | 0.10% | -6.73% | -22.68% |
| 2022 | -7.60% | -4.76% | -7.47% | 0.92% | 1.59% | 10.11% | -8.25% | 0.13% | -5.78% | -11.30% | 15.16% | 6.96% | -13.06% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -1.49% | -0.31% | 1.43% | 0.37% | -2.59% | 0.75% | -2.13% |