山证资管品质生活混合A (011917.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5974元 (2026-02-13) 基金经理王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率127.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% (8950 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合C |
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山证资管品质生活混合A(011917) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |