长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2064元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1502 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-06-17 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-06-16 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-06-15 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-06-12 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-06-11 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-06-10 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-06-09 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-06-08 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-06-05 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-06-04 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-06-03 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-02 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-01 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-29 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-05-28 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-05-27 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-26 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-05-25 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-05-22 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-05-21 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-20 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-05-19 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-18 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-05-15 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-14 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-13 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-05-12 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-11 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-05-08 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-07 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-06 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-30 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-29 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-28 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-27 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-24 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-23 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-04-22 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-04-21 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-20 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-04-17 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-16 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-15 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-14 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-09 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |