长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理王浩聿基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5537元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2764 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-16 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-15 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-14 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-09 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-31 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-20 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-18 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-11 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-27 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |