长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0925元 (2026-02-13) 基金经理王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6596 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-30 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |