长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0925元 (2026-02-13) 基金经理王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6596 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% |
| 2025 | -1.00% | 5.36% | -7.57% | -9.65% | -5.73% | 6.32% | 26.66% | 48.39% | 4.33% | 1.10% | -1.38% | 12.40% | 91.86% |
| 2024 | -13.09% | 9.56% | 2.46% | 1.51% | -4.64% | 0.20% | -1.24% | -6.65% | 17.13% | 0.67% | -2.67% | -4.82% | -4.69% |
| 2023 | 9.04% | -3.86% | 12.52% | 6.75% | -1.60% | 9.31% | -12.38% | -7.63% | -6.08% | -3.83% | 0.43% | -0.67% | -1.22% |
| 2022 | -15.18% | 2.80% | -11.90% | -11.03% | 8.64% | 13.05% | -0.38% | -4.88% | -11.43% | -1.94% | -8.02% | -6.46% | -40.56% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41% | -2.00% | -9.46% | 8.79% | -4.24% | -5.37% | -- |