长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1032元 (2025-12-23) 基金经理王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5842 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 131.25万元 | 1.20% | 16.41万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 330.07万元 | 1.20% | 41.26万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 170.10万元 | 1.20% | 21.26万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 547.56万元 | 1.20% | 58.69万元 | 0.15% |