长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1016元 (2026-02-12) 基金经理王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6607 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.74% | 7.26% | 4,151.00 | 3.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.64% | 7.36% | 4,551.00 | 4.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.12% | 6.88% | 4,917.00 | 4.12万元 | -- |