长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0925元 (2026-02-13) 基金经理王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率939.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6628 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合 | |
| 基金主代码 | 011899 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-03 | |
| 总份额 | 3.24亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保证基金资产流动性的前提下，精选科技先锋主题股票进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。股票投资策略方面，本基金所界定的科技先锋主题指的是科技行业中具有核心技术且技术具有创新性和领先性的公司，相关主题行业主要包括以下三个层面：1）电子信息传媒（TMT）产业中具备核心技术竞争优势和研发潜力，未来可能持续增长的企业。TMT产业主要包括申银万国证券一级行业分类中计算机、传媒、通信、电子等行业；2）其他新兴行业内科学技术在价值链中占据主导地位、并依靠科学技术快速成长的企业，包括但不限于新一代信息技术产业、生物产业、新能源（新能源汽车）产业、新材料产业、节能环保产业、高端装备制造产业、智能家居产业、智能电网等；3）通过科学技术的投入和研发实现转型升级至新兴行业的传统企业。本基金将采用定量与定性分析相结合的方法，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，精选拥有核心技术、在所处行业或细分行业居于领先地位、基本面良好、具备较强竞争力、公司治理结构合理的个股构建投资组合。开放期投资策略：开放期内，为了保证投资组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 长安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011899 | 011900 |
| 子基金份额 | 2.46亿 份 (2025-12-31) | 7,873.18万 份 (2025-12-31) |